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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167)

2024-07-25     2.5570-0.7376%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,052.0811,528.13-37,625.91
    债券的买卖价差收入306.3584.15415.55
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,257.572,455.121,914.12
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入72.7622.1340.16
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它91.8015.61185.53
    小计0.000.000.00
  收入合计11,678.4131,131.77-53,065.78
费用
    基金管理费4,086.141,440.672,503.89
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费681.02240.11417.31
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费10.004.9610.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用4.212.103.38
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.72
    其他支出0.000.000.00
    小计29.9314.8729.10
  费用合计5,205.601,785.472,950.32
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00