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广发ESG责任投资混合C(017200)

2024-07-24     0.8346-0.0599%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,169.60-3,146.67
    债券的买卖价差收入2.150.00
    配股权证收入-26.0437.71
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益433.08309.43
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入18.847.72
  其他收入
    银行存款利息收入442.51340.63
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它132.87112.26
    小计0.000.00
  收入合计-11,163.56-3,409.21
费用
    基金管理费837.99541.16
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费139.6690.19
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.103.48
    律师费0.000.00
    银行费用2.561.40
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费11.005.17
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.220.11
    小计18.8810.15
  费用合计1,048.83676.20
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00