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泰康新锐成长混合C(017366)

2024-12-06     0.86180.7011%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,753.71-22,520.71618.61
    债券的买卖价差收入28.79346.8215.86
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益399.53868.44729.75
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入60.97291.96237.52
  其他收入
    银行存款利息收入4.5715.709.33
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.3924.1423.25
    小计0.000.000.00
  收入合计-11,331.88-26,554.03-5,085.31
费用
    基金管理费451.801,696.421,019.68
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费75.30282.74169.95
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.080.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.936.494.20
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.340.740.28
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.90
    其他支出0.000.040.04
    小计10.1421.0711.37
  费用合计587.512,161.391,292.59
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00