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东方红新动力混合C(017493)

2024-12-05     4.63400.3899%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,085.579,977.7911,837.34-0.65
    债券的买卖价差收入107.95188.59-28.94856.78
    配股权证收入-2.9920.860.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,449.212,171.111,089.251,412.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.009.112.790.00
  其他收入
    银行存款利息收入113.95149.3655.45103.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它77.41135.9446.1558.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,496.569,750.5117,158.06-14,971.43
费用
    基金管理费1,301.442,440.541,183.622,061.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费216.91406.76197.27343.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.310.080.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8824.5012.0724.96
  费用合计1,595.222,989.281,420.872,430.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00