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汇添富添添乐双盈债券C(017593)

2024-06-21     1.1003-0.2538%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,174.49-981.86
    债券的买卖价差收入1,530.87720.17
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益221.46144.72
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入113.32111.83
  其他收入
    银行存款利息收入16.559.50
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.070.01
    小计0.000.00
  收入合计893.47-110.07
费用
    基金管理费246.41146.20
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费98.5658.48
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出131.1015.73
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费7.003.14
    律师费0.000.00
    银行费用0.440.26
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费7.003.14
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.010.15
    其他支出0.180.09
    小计16.666.79
  费用合计504.56234.30
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00