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国投瑞银精选收益混合C(017679)

2025-04-30     0.84590.1776%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-742.78-1,165.50-6,259.94-2,168.43
    债券的买卖价差收入-32.34-12.280.020.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益276.61145.65317.95264.62
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.573.3912.684.73
  其他收入
    银行存款利息收入11.125.0914.157.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.930.9222.6921.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8.74-525.10-5,742.41-2,725.17
费用
    基金管理费250.52128.93447.80292.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.7521.4974.6348.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.496.503.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.500.692.281.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.7211.0124.5012.19
  费用合计314.10161.45546.99353.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00