0.2620% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 137.21 | -149.75 | -129.43 |
| 债券的买卖价差收入 | 25.56 | 5.99 | 9.39 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 115.49 | 69.76 | 8.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 9.89 | 6.61 | 44.14 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.76 | 1.83 | 19.01 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.03 | 0.04 | 19.93 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 644.65 | 11.32 | -312.42 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 74.64 | 44.02 | 67.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 12.44 | 7.34 | 11.28 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.20 | 2.49 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.60 | 0.81 | 0.85 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 3.98 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12.64 | 8.19 | 11.19 |
| 费用合计 | 113.85 | 68.59 | 102.44 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |