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长盛安悦一年持有A(017713) - 搜狐基金
长盛安悦一年持有A(017713)
2024-11-01
1.06530.2258%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -120.31 | -24.15 |
债券的买卖价差收入 | 471.16 | 312.91 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 46.90 | 7.29 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 22.07 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.30 | 1.75 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 717.09 | 314.39 |
费用 |
基金管理费 | 94.83 | 81.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 12.64 | 10.90 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 87.92 | 71.57 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.19 | 0.54 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.20 |
其他支出 | 0.06 | 0.01 |
小计 | 11.00 | 5.75 |
费用合计 | 225.73 | 186.56 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |