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嘉实多盈债券A(017717)

2024-11-04     1.02930.2240%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-612.19-8,491.91-5,115.55
    债券的买卖价差收入2,135.686,732.353,091.43
    配股权证收入-164.13-332.93-69.98
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益99.52295.05182.69
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00214.86211.14
  其他收入
    银行存款利息收入22.7396.7160.36
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计4,211.03-2,134.50-2,021.09
费用
    基金管理费343.841,216.91638.16
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费57.31202.82106.36
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出399.87735.86123.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.038.103.73
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.716.982.59
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9712.620.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.800.00
    其他支出0.060.100.04
    小计14.6729.866.53
  费用合计881.802,410.19989.26
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00