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华夏兴和混合C(017766)

2024-07-24     2.5320-1.2865%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-36,838.38-25,462.34
    债券的买卖价差收入161.57131.60
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,364.222,327.62
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入1.311.31
  其他收入
    银行存款利息收入56.0328.26
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它179.05158.33
    小计0.000.00
  收入合计-45,673.18-5,598.23
费用
    基金管理费3,332.462,186.70
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费555.41364.45
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费8.003.97
    律师费0.000.00
    银行费用0.190.13
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.95
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费3.601.80
    其他支出0.120.06
    小计23.9111.91
  费用合计3,914.552,564.12
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00