工银泰丰一年封闭债券(017792)
2024-03-20
1.0138
0.0790%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,086.61 | 115.61 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 10,403.54 | 2,943.63 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 183.42 | 180.80 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 1,000.58 | 886.71 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 14,818.95 | 4,261.98 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,612.02 | 569.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 268.67 | 94.86 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2,802.11 | 317.81 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.21 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.67 | 1.60 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.00 | 3.21 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.48 | 0.62 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 23.19 | 8.64 |
| 费用合计 | 4,778.89 | 1,114.15 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
