汇添富新能源精选混合发起式C(017877)
2024-04-30
0.8650
-0.9050%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -414.67 | -74.91 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 225.56 | 214.11 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 21.45 | 17.06 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 55.36 | 40.13 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,169.81 | 2,793.06 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 276.47 | 151.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 46.08 | 25.29 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 1.83 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.39 | 0.17 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.00 | 2.56 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.93 | 0.03 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 13.36 | 4.59 |
| 费用合计 | 355.72 | 190.81 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
