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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)

2024-06-18     0.9511-0.3353%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,206.49-1,273.81
    债券的买卖价差收入0.470.10
    配股权证收入3.893.89
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益423.76262.31
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.193.99
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它76.5757.81
    小计0.000.00
  收入合计-5,024.19-2,652.24
费用
    基金管理费215.87131.36
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费35.9821.89
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.002.48
    律师费0.000.00
    银行费用1.000.63
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.95
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.800.90
    其他支出0.000.00
    小计20.9010.59
  费用合计281.62171.23
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00