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国寿安保成长优选股票C(017916)

2024-09-30     0.747010.5030%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,682.19-15,933.272,223.62
    债券的买卖价差收入13.171.780.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,076.30944.20711.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.4951.2926.86
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它36.9279.9667.60
    小计0.000.000.00
  收入合计-15,372.90-19,950.306,904.41
费用
    基金管理费660.032,125.321,189.62
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费110.00354.22198.27
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9710.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.340.490.30
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计11.2822.499.23
  费用合计781.882,504.411,397.53
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00