经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -19,682.19 | -15,933.27 | 2,223.62 |
债券的买卖价差收入 | 13.17 | 1.78 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 1,076.30 | 944.20 | 711.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 16.49 | 51.29 | 26.86 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 36.92 | 79.96 | 67.60 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -15,372.90 | -19,950.30 | 6,904.41 |
费用 | |||
基金管理费 | 660.03 | 2,125.32 | 1,189.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 110.00 | 354.22 | 198.27 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.34 | 0.49 | 0.30 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.28 | 22.49 | 9.23 |
费用合计 | 781.88 | 2,504.41 | 1,397.53 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |