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中欧中证1000指数增强A(017919)

2024-06-21     0.83610.0479%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,448.79-1,049.47
    债券的买卖价差收入22.234.08
    配股权证收入-260.34-3.40
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益805.73729.82
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入121.84121.84
  其他收入
    银行存款利息收入170.88144.10
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它96.585.25
    小计0.000.00
  收入合计-4,448.711,662.06
费用
    基金管理费963.44386.38
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费96.3438.64
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出2.350.79
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费8.003.17
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费10.003.97
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.00
    其他支出0.000.00
    小计19.027.26
  费用合计1,330.17523.34
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00