经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 16,701.63 | 30,325.22 | 13,752.45 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 11,275.58 | 21,446.86 | 11,892.18 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 10,748.05 | 18,457.57 | 8,936.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 38,837.23 | 70,624.97 | 34,781.15 |
费用 | |||
基金管理费 | 2,467.89 | 4,269.64 | 2,087.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 822.63 | 1,423.21 | 695.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 783.54 | 1,547.40 | 591.73 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 10.46 | 18.23 | 8.51 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 2.91 | 1.05 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.26 | 43.14 | 20.47 |
费用合计 | 4,437.90 | 7,588.28 | 3,543.78 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |