基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
富国安益货币C(017945)
2024-05-02
0.48090.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 107,199.19 | 51,615.67 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 31,862.24 | 15,838.76 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 35,888.19 | 17,064.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 174,949.62 | 84,518.70 |
费用 |
基金管理费 | 9,694.29 | 4,642.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3,462.25 | 1,658.10 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 8,931.59 | 4,236.77 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.80 | 4.36 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 22.35 | 10.87 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.56 | 1.75 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 46.83 | 23.04 |
费用合计 | 23,223.72 | 10,926.98 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |