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国富沪港深成长精选股票C(017946)

2024-07-19     1.4291-0.4597%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-31,600.45-9,208.45
    债券的买卖价差收入129.91100.97
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,276.821,381.32
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.910.00
  其他收入
    银行存款利息收入73.4435.13
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它66.8635.71
    小计0.000.00
  收入合计-36,894.47-12,912.13
费用
    基金管理费2,299.351,417.16
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费383.23236.19
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费8.003.97
    律师费0.000.00
    银行费用1.330.68
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.95
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.800.90
    其他支出0.000.00
    小计28.9114.82
  费用合计2,716.201,668.79
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00