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广发优质生活混合C(018004)

2024-07-23     1.1119-2.1904%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,094.38-3,978.33
    债券的买卖价差收入9.339.65
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,134.05834.47
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入17.362.61
  其他收入
    银行存款利息收入43.2021.50
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它10.198.84
    小计0.000.00
  收入合计-15,846.95-6,359.28
费用
    基金管理费1,224.02717.74
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费204.00119.62
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.102.63
    律师费0.000.00
    银行费用2.341.27
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.95
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.030.02
    小计19.489.87
  费用合计1,448.96848.17
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00