/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
鹏扬景添一年持有混合C(018055) - 搜狐基金
鹏扬景添一年持有混合C(018055)
2024-12-06
1.03870.0771%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 21.22 | 10.19 |
债券的买卖价差收入 | 1,954.27 | 533.26 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 49.90 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.00 | 195.81 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 16.17 | 6.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,717.63 | 990.04 |
费用 |
基金管理费 | 345.27 | 179.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 86.32 | 44.77 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 214.95 | 36.48 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.23 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.98 | 0.88 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 3.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.55 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.73 | 9.44 |
费用合计 | 805.41 | 346.05 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |