经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 239.35 | 478.33 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.92 | 53.89 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 1.64 | 29.97 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 322.69 | 538.92 |
费用 | ||
基金管理费 | 14.27 | 37.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.57 | 9.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 20.38 | 34.87 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.99 | 2.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.17 | 1.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 7.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 0.93 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.99 | 11.54 |
费用合计 | 52.65 | 121.31 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |