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华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250) - 搜狐基金
华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)
2025-06-16
1.0180
0.0295%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -282.51 | -240.10 | -31.96 |
债券的买卖价差收入 | 233.43 | 207.71 | 103.48 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 10.06 | 9.49 | 18.62 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.13 | 4.05 | 29.33 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 2.92 | 1.95 | 3.82 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 57.42 | 17.94 | 55.27 |
费用 |
基金管理费 | 34.66 | 30.02 | 41.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.78 | 5.00 | 6.86 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2.87 | 2.87 | 0.74 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.24 | 1.38 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 18.24 | 9.35 | 13.94 |
费用合计 | 61.60 | 47.28 | 62.74 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |