/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
金元顺安丰祥债券C(018296) - 搜狐基金
金元顺安丰祥债券C(018296)
2024-11-01
1.00980.0099%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 5,375.26 | 8,916.47 | 2,682.87 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 75.01 | 30.67 | 7.80 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 10.09 | 15.94 | 7.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 77.68 | 51.51 | 16.88 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,361.43 | 10,144.62 | 4,595.29 |
费用 |
基金管理费 | 463.78 | 730.60 | 228.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 154.59 | 243.53 | 76.06 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 792.85 | 1,301.47 | 300.41 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 7.00 | 3.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.04 | 4.58 | 2.32 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 14.34 | 27.30 | 13.60 |
费用合计 | 1,465.26 | 2,333.26 | 625.11 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |