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光大保德信睿盈混合C(018464) - 搜狐基金
光大保德信睿盈混合C(018464)
2024-12-06
0.51730.8579%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -16,963.34 | -14,152.58 | 1,587.64 |
债券的买卖价差收入 | 43.80 | 354.64 | 156.71 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 413.81 | 805.18 | 559.07 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 6.25 | 20.06 | 8.57 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.24 | 8.62 | 6.48 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -8,148.66 | -23,136.98 | -3,211.16 |
费用 |
基金管理费 | 394.04 | 1,484.25 | 880.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 65.67 | 247.37 | 146.77 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.74 | 0.95 | 0.38 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.05 | 24.75 | 12.19 |
费用合计 | 471.78 | 1,756.38 | 1,039.61 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |