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光大保德信中国制造混合C(018501)

2024-12-06     1.90600.8466%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,414.14-8,171.05-3,781.94
    债券的买卖价差收入10.5364.4918.59
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益915.26816.97708.47
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0044.3618.91
  其他收入
    银行存款利息收入13.4511.044.13
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它4.4325.7917.69
    小计0.000.000.00
  收入合计-5,281.39-5,661.065,761.75
费用
    基金管理费374.671,171.58661.84
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费62.45195.26110.31
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.988.004.96
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.250.510.23
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.90
    其他支出0.000.000.00
    小计11.5422.3112.04
  费用合计449.501,391.66784.25
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00