0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -35.57 | -113.71 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 166.14 | 757.12 | 393.76 |
| 配股权证收入 | -2.44 | -4.30 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 7.70 | 6.98 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.89 | 16.17 | 15.48 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.47 | 16.17 | 12.39 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 41.04 | 799.91 | 523.34 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 30.93 | 93.00 | 54.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 7.73 | 23.25 | 13.72 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 4.89 | 49.89 | 28.61 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | -1.80 | 3.00 | 1.39 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.70 | 1.72 | 0.99 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 11.00 | 5.10 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.00 | 1.20 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| 小计 | 6.71 | 18.83 | 8.73 |
| 费用合计 | 50.55 | 187.84 | 107.84 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |