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银华体育文化灵活配置混合C(018590)

2024-10-31     1.39900.4307%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,057.15-3,377.31395.44
    债券的买卖价差收入0.000.260.02
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益262.38368.93190.74
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.947.552.98
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它103.87445.17290.20
    小计0.000.000.00
  收入合计-5,298.64-11,314.513,885.66
费用
    基金管理费189.09353.73139.31
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费31.5258.9523.22
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.495.002.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.020.040.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9712.002.48
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计8.4717.044.98
  费用合计238.74438.41167.97
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00