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国泰研究优势混合C(018638)

2024-10-15     0.7711-2.7126%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28,275.16-17,006.42-4,951.65
    债券的买卖价差收入0.0036.3811.84
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益891.071,940.781,430.60
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.9246.9830.50
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.76198.27186.16
    小计0.000.000.00
  收入合计-26,434.34-31,102.822,694.02
费用
    基金管理费577.262,992.471,862.90
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费96.21498.75310.48
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9710.004.96
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.953.221.76
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.600.00
    其他支出0.000.000.00
    小计12.7925.8212.67
  费用合计701.743,524.662,186.05
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00