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睿远稳益增强30天持有债券C(018757) - 搜狐基金
睿远稳益增强30天持有债券C(018757)
2024-12-05
1.0537-0.0759%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 62.71 | -262.10 |
债券的买卖价差收入 | 1,749.13 | 767.75 |
配股权证收入 | 38.48 | -0.01 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 362.66 | 19.08 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 21.39 | 206.08 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 15.23 | 17.62 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,449.35 | 1,162.39 |
费用 |
基金管理费 | 241.34 | 172.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 60.34 | 43.02 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 170.49 | 95.03 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.70 | 1.42 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.63 | 0.73 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.65 | 0.00 |
其他支出 | 0.05 | 0.00 |
小计 | 10.00 | 12.23 |
费用合计 | 582.35 | 400.04 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |