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华商元亨混合C(019053) - 搜狐基金
华商元亨混合C(019053)
2024-11-04
1.79713.2223%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -527.92 | 1,809.61 |
债券的买卖价差收入 | 216.39 | 476.70 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 147.86 | 128.57 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 48.60 | 284.19 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 6.06 | 28.46 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 43.57 | 125.38 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 220.97 | 626.40 |
费用 |
基金管理费 | 98.33 | 362.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 16.39 | 60.33 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.06 | 0.19 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.08 | 6.90 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.91 | 22.62 |
费用合计 | 132.00 | 447.36 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |