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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240)

2024-12-03     1.08120.1204%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,269.39540.12
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入7.940.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益156.688.98
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0050.27
  其他收入
    银行存款利息收入2.7310.94
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它15.4816.33
    小计0.000.00
  收入合计-4,333.38-43.71
费用
    基金管理费92.1176.29
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费23.0319.07
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.495.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.300.03
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.973.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计8.758.07
  费用合计137.92115.46
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00