汇丰晋信2016周期混合C(019242)
2024-10-15
1.1772-0.1018%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -102.44 | -54.71 |
债券的买卖价差收入 | 269.28 | 723.55 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | -0.55 | 15.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.03 | 16.71 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 3.41 | 4.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 12.61 | 19.61 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 571.23 | 734.46 |
费用 |
基金管理费 | 61.78 | 115.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 16.26 | 30.38 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.88 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.32 | 0.18 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.57 |
其他支出 | 0.00 | 0.06 |
小计 | 11.03 | 21.81 |
费用合计 | 94.82 | 173.88 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |