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汇丰晋信大盘股票C(019243) - 搜狐基金
汇丰晋信大盘股票C(019243)
2024-11-29
4.04511.1048%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 6,720.52 | 5,754.72 |
债券的买卖价差收入 | 7.00 | 19.14 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 2,928.91 | 2,431.46 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 59.61 | 92.32 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 28.44 | 27.27 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,889.72 | -5,011.53 |
费用 |
基金管理费 | 1,766.33 | 2,465.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 294.39 | 410.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.12 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.04 | 0.13 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 3.60 |
其他支出 | 0.03 | 0.12 |
小计 | 13.99 | 27.85 |
费用合计 | 2,092.78 | 2,906.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |