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汇丰晋信大盘股票C(019243)

2024-11-29     4.04511.1048%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,720.525,754.72
    债券的买卖价差收入7.0019.14
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,928.912,431.46
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入59.6192.32
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它28.4427.27
    小计0.000.00
  收入合计5,889.72-5,011.53
费用
    基金管理费1,766.332,465.70
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费294.39410.95
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费6.1212.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.040.13
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9712.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.833.60
    其他支出0.030.12
    小计13.9927.85
  费用合计2,092.782,906.16
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00