-1.5844% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 287.83 | -109.65 | -1,043.42 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 53.08 | 37.92 | 73.12 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.77 | 0.12 | 4.16 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.30 | 1.68 | 6.56 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.18 | 2.51 | 64.49 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 640.26 | 228.49 | -1,158.55 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 62.92 | 37.68 | 88.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 10.49 | 6.28 | 14.72 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.80 | 1.37 | 3.78 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.29 | 0.18 | 0.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.00 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 3.00 | 1.36 | 0.00 |
| 小计 | 10.09 | 8.88 | 16.05 |
| 费用合计 | 90.52 | 57.57 | 124.93 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |