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长城量化小盘股票C(019272)

2024-09-30     1.16887.1409%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,072.391,136.97
    债券的买卖价差收入14.2551.63
    配股权证收入-57.62-21.07
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益290.20227.15
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.676.82
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它67.9342.79
    小计0.000.00
  收入合计-10,217.331,692.83
费用
    基金管理费172.66285.62
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费28.7847.60
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.480.73
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.493.50
    律师费0.000.00
    银行费用0.050.06
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9712.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计8.5115.56
  费用合计231.01364.66
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00