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海富通国策导向混合C(019299) - 搜狐基金
海富通国策导向混合C(019299)
2024-11-01
1.8145-0.3515%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 2,626.85 | -4,840.70 |
债券的买卖价差收入 | 33.57 | 280.28 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1,692.50 | 2,530.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.99 | 42.76 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 41.58 | 87.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 63.74 | 61.37 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,441.64 | -2,866.05 |
费用 |
基金管理费 | 816.89 | 1,979.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 136.15 | 329.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.75 | 3.98 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.70 | 22.98 |
费用合计 | 990.20 | 2,338.41 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |