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基金概况
财务数据
华富恒盛纯债债券E(019445)
2024-10-11
1.13380.0971%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 647.05 | 3,202.21 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 34.57 | 5.54 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.17 | 0.95 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.64 | 9.99 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 948.12 | 4,128.93 |
费用 |
基金管理费 | 56.81 | 208.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 18.94 | 69.65 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 29.86 | 300.24 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.90 | 1.82 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.71 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.21 | 24.53 |
费用合计 | 130.12 | 637.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |