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长江长宏混合发起A(019472)

2024-10-14     0.96981.7522%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入56.13-122.53
    债券的买卖价差收入1.500.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.050.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入1.760.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.738.68
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它7.240.00
    小计0.000.00
  收入合计61.10-77.92
费用
    基金管理费15.1812.21
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费2.532.03
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.994.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.160.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费3.983.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计6.127.04
  费用合计24.5322.09
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00