0.2036% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -755.38 | -1,878.04 | -1,878.04 | -9,471.89 |
| 债券的买卖价差收入 | 33,392.22 | 8,675.62 | 8,675.62 | -18,615.38 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 184.48 | 175.88 | 175.88 | 543.32 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.86 | 6.69 | 6.69 | 22.11 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 35.02 | 16.31 | 16.31 | 57.32 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 61.89 | 24.42 | 24.42 | 44.31 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 51,344.40 | 15,476.77 | 15,476.77 | -16,275.12 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,676.04 | 779.81 | 779.81 | 1,157.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 478.87 | 222.80 | 222.80 | 330.80 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 568.00 | 266.66 | 266.66 | 338.18 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.30 | 2.63 | 2.63 | 2.64 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.38 | 1.59 | 1.59 | 0.98 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| 小计 | 24.40 | 12.08 | 12.08 | 11.52 |
| 费用合计 | 2,781.55 | 1,298.40 | 1,298.40 | 1,870.06 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |