富国可转换债券E(019540)
2024-09-13
1.6910
-0.1181%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -9,471.89 | -13,661.86 |
| 债券的买卖价差收入 | -18,615.38 | -3,152.73 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 543.32 | 364.21 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 22.11 | 1.90 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 57.32 | 145.11 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 44.31 | 172.57 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -16,275.12 | -5,159.79 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,157.81 | 2,767.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 330.80 | 790.80 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 338.18 | 1,053.68 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.64 | 5.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.98 | 2.30 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.00 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.10 | 0.12 |
| 小计 | 11.52 | 23.32 |
| 费用合计 | 1,870.06 | 4,688.41 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
