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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)

2024-05-17     1.0440-0.5904%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,704.48
    债券的买卖价差收入0.00
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益394.91
    债券投资收益0.00
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入32.71
  其他收入
    银行存款利息收入47.55
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它34.26
    小计0.00
  收入合计-17,995.28
费用
    基金管理费1,014.56
    业绩报酬0.00
    基金托管费169.09
    回购交易费0.00
    回购利息支出0.00
  其他费用
    上市年费0.00
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费9.40
    律师费0.00
    银行费用1.60
    持有人大会费0.00
    信息披露费12.00
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费0.00
    其他支出1.13
    小计24.14
  费用合计1,207.82
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00