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中欧中证500指数增强E(019694)

2024-09-30     0.967910.2266%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-419.30-1,196.71
    债券的买卖价差收入6.806.17
    配股权证收入201.92-84.44
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益290.97271.09
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.748.52
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它3.355.21
    小计0.000.00
  收入合计-537.27-916.89
费用
    基金管理费122.58203.71
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费18.3930.56
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.951.62
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.495.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9712.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.901.80
    其他支出0.000.00
    小计9.3518.80
  费用合计177.71304.65
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00