中欧中证500指数增强E(019694)
2024-09-30
0.967910.2266%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -419.30 | -1,196.71 |
债券的买卖价差收入 | 6.80 | 6.17 |
配股权证收入 | 201.92 | -84.44 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 290.97 | 271.09 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5.74 | 8.52 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.35 | 5.21 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -537.27 | -916.89 |
费用 |
基金管理费 | 122.58 | 203.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 18.39 | 30.56 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.95 | 1.62 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.35 | 18.80 |
费用合计 | 177.71 | 304.65 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |