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基金概况
财务数据
招商招祥纯债E(019882)
2024-09-13
1.1471
0.0349%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 19,601.81 | 30,252.93 |
| 配股权证收入 | -110.89 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 84.93 | 10.06 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 19.36 | 34.34 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 156.18 | 228.23 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 33,093.64 | 45,128.58 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,578.49 | 2,210.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 526.16 | 736.93 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 953.47 | 4,197.95 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 7.36 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.86 | 3.66 |
| 小计 | 12.83 | 33.02 |
| 费用合计 | 3,142.81 | 7,297.88 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
