-2.4664% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -15,005.14 | -12,442.07 | -1,120.58 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.01 | 0.00 | 126.89 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 4,089.57 | 2,836.41 | 1,317.83 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 97.26 | 61.51 | 63.88 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 252.93 | 170.98 | 14.46 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,804.48 | -3,114.88 | -7,357.79 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,968.36 | 1,354.41 | 1,449.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 328.06 | 225.74 | 241.63 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.50 | 3.98 | 7.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.07 | 0.04 | 0.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.37 | 10.88 | 21.20 |
| 费用合计 | 2,317.65 | 1,593.45 | 1,712.60 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |