行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰金龙行业混合(020003)

2020-10-27     0.80000.5025%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,662.4725,498.73-8,497.40-82,019.23
    债券的买卖价差收入-13.65-244.53-138.53225.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益823.461,099.851,032.641,100.89
    债券投资收益549.801,490.31762.042,249.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.005.90
  其他收入
    银行存款利息收入54.41150.1971.78401.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它54.1869.8933.35125.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计46,292.7376,005.8537,112.80-116,740.50
费用
    基金管理费1,244.392,875.671,407.684,217.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费207.40479.28234.61702.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出273.27512.24154.46161.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.601.320.500.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.986.002.735.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.4121.0410.0519.68
  费用合计2,641.015,719.582,669.297,238.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00