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国泰金马稳健混合(020005)

2019-12-06     1.12201.3550%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,513.436,315.1611,999.7517,941.95
    债券的买卖价差收入-5.20-4.00-4.00-173.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,677.772,286.25993.722,731.67
    债券投资收益30.2021.0721.07242.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.261.040.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入44.0697.0740.9779.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它70.4143.1136.1343.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计51,413.08-39,347.40-2,580.5654,125.64
费用
    基金管理费1,026.392,155.141,062.642,268.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费171.07359.19177.11378.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.630.231.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.2930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.3944.3521.9244.81
  费用合计1,448.143,159.611,504.083,449.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00