0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 7,878.11 | 5,187.27 | 2,389.01 | -55.39 |
| 债券的买卖价差收入 | 670.99 | 422.10 | 643.42 | 629.72 |
| 配股权证收入 | 392.76 | 189.01 | 189.01 | 63.08 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 8,941.86 | 5,798.38 | 3,221.45 | 637.42 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 54.86 | 157.12 | 102.36 | 34.86 |
| 债券投资收益 | 286.24 | 901.59 | 499.03 | 1,383.69 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 341.10 | 1,058.71 | 601.39 | 1,418.55 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 18.34 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 18.06 | 41.16 | 13.32 | 76.42 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 22.46 | 45.59 | 28.92 | 91.16 |
| 小计 | 40.52 | 86.75 | 42.25 | 167.57 |
| 收入合计 | 9,323.49 | 6,944.64 | 3,865.09 | 2,241.89 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 197.64 | 465.95 | 249.75 | 660.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 32.94 | 77.66 | 41.63 | 110.03 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 61.07 | 128.98 | 15.36 | 4.91 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 | 4.96 | 5.70 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.96 | 10.00 | 6.40 | 20.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.98 | 2.27 | 1.08 | 1.61 |
| 其他支出 | 1.01 | 0.94 | 0.26 | 0.00 |
| 小计 | 10.43 | 19.13 | 12.88 | 27.99 |
| 费用合计 | 302.08 | 691.71 | 319.63 | 803.09 |
| 本期基金净收益 | 9,021.41 | 6,252.93 | 3,545.46 | 1,438.80 |
| 期初未分配净收益 | 2,477.15 | 167.61 | 167.61 | 128.46 |
| 可供分配基金净收益 | 10,396.56 | 5,716.80 | 3,422.59 | 1,289.12 |
| 本期已分配基金净收益 | 1,654.12 | 3,239.65 | 798.13 | 1,121.51 |
| 期末未分配净收益 | 8,742.44 | 2,477.15 | 2,624.46 | 167.61 |