行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰金鹏蓝筹混合(020009)

2020-10-23     1.4230-2.1320%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,123.667,789.362,334.86-11,686.78
    债券的买卖价差收入50.5466.966.7114.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益214.60419.92273.87530.24
    债券投资收益0.209.829.3859.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.743.791.3928.24
  其他收入
    银行存款利息收入26.6070.5934.2486.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.254.993.359.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,412.2518,807.7810,388.89-18,910.86
费用
    基金管理费390.50738.29358.85866.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费65.08123.0559.81144.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.580.930.361.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0010.2930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3922.6515.4841.69
  费用合计675.611,187.24575.761,644.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00