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国泰双利债券C(020020)

2024-03-28     1.50000.4016%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,431.263,511.54315.09400.54
    债券的买卖价差收入8,849.761,921.821,117.694,161.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益342.31243.71147.8487.89
    债券投资收益0.000.000.001,031.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入97.4982.2820.5619.28
  其他收入
    银行存款利息收入66.0568.8320.0120.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.1030.799.8111.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,928.11-4,385.19-2,691.645,041.33
费用
    基金管理费2,089.291,925.35681.37346.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费596.94550.10194.6898.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,737.58842.71188.50223.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.958.104.026.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.780.412.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.2824.6012.2319.91
  费用合计4,621.763,558.961,130.401,013.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00