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国泰成长优选混合(020026)

2021-02-26     4.2130-3.0380%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,954.9671,240.4014,757.47-164,284.33
    债券的买卖价差收入103.04198.74163.590.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益987.931,432.671,153.724,655.88
    债券投资收益5.40319.20136.486.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.2871.8169.80193.96
  其他收入
    银行存款利息收入50.18197.28114.45439.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它78.50341.40144.41680.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计56,284.05122,986.8772,549.23-229,820.03
费用
    基金管理费1,453.363,968.762,048.306,786.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费242.23661.46341.381,131.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9612.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.915.282.925.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0010.2930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.7131.0020.0251.30
  费用合计2,561.777,447.153,722.9711,170.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00