基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
东吴货币C(020039)
2024-10-14
0.4797
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 778.23 | 617.98 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 374.03 | 394.81 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 195.71 | 202.73 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.20 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,348.17 | 1,215.53 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 85.91 | 133.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 28.64 | 40.85 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 49.07 | 83.27 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.73 | 5.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.76 | 4.49 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.14 |
| 小计 | 13.32 | 25.73 |
| 费用合计 | 243.17 | 315.33 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
